财务处2014年暑假值班排班表

　 处办 会计核算科 结算中心 收费管理科 预算科 科研科 会计服务科 档案室 二级委派单位 审核岗 出纳岗 7.7-7.16 吴俊文 杜 蓉 焦向明 王梅芳 罗 苑 左赛玲 房 杰 郝志耘、陈凌、梁俊负责学校各项事业收费，2014年度各项事业收费年审核申报、新生收费的准备工作和教育硕士的收费工作以及网上收费信息化工作。 章倩理负责票据发放、查询和税收申报工作。 吕亮、曹宏负责财务预算报表等相关工作。 李民、张艳负责科研经费重点检查相关工作。 周永芳负责基建财务核算工作，每周一值班。
胡丹 根据工作需要自行安排，值班安排情况报处办。 7.17-7.28 费克文 肖赛男 程 红 王 新 董 晖 曹 宏 费克文 7.29-8.7 王 军 周 兰 彭 炯 熊会荣 陈 琳 陈 琳 黎志涛负责软件、硬件日常维护、继续推行信息化建设工作、协助相关科室完成突击任务。 詹必杰负责二级财务委派单位相关工作。 王军 8.8-8.19 郭慧娟 胡 新 刘 涛 杨卫兵 张 靖 刘良波 张莎 詹必杰 8.20-9.1 谢祎龙 姚慧红 郑 涛 胡玲玲 张 莎 桑琼 吕 亮 张 艳 李 民 注意事项：
1．处办值班为财务处总值班人，负责处理日常事务及安全保卫工作。
2．报账大厅值班人员负责开关报账大厅的门及总电源。
3．每班交接时间规定为上一班的最后一天，下一班提前与上一班办理交接手续，每一岗位值班人员必须以文字形式办好交接手续，双方一式两份，详细写明交接事项，并签名 备查。
4. 各科室值班人员负责打扫办公室的清洁卫生及开关电源。
会计核算科审核人员对每日记账凭证必须交叉复核，每日打出作废凭证、科目汇总表，并负责复核，保管交接好学校财务专用章及房门钥匙，做好每班的移交工作, 第三班人员负责月末报表、存款科目的调正工作。
结算中心出纳岗负责办理银行票据收、付业务，网银对私业务（超过5万由值班处长授权）及清理会计凭证工作，每日终了网银对私业务保证银校直联与财务系统中数据一致；转账出纳工作，须用自己的信息进入票据管理系统及账务系统进行银行票据处理及出纳复核工作，做好进账支票的登记及进账工作；认真做好交接工作，保证未使用的银行票据与票据管理系统一致，重要事项须以书面形式交接；清理每日会计凭证，保证凭证顺号无差错，每日终了凭证及时存柜或送交处档案室。结算中心审核岗办理各开户单位各项账务业务，核对开户单位印鉴，银行票据各要素填写是否齐全、规范，记账、日结及月末账簿、报表等处理；办理日常零星网络发票的开具工作；跑银行及银行各类票据的分发工作；复核结算中心会计凭证。
5．后台没有安排前台值班的人员，原则上实行包干制。各科室规定每周一安排专人对外值班并公示值班安排表。
6．会计核算科后台根据工作需要安排值班，负责公积金咨询、一卡通业务集中上帐、配合完成奖学金申报系统与测试及学院相关人员培训工作、完成教职工7-9月工资核算、个人所得税及社保的申报工作等事宜。
7．值班人员因特殊原因不能值班的，必须事先向处办值班人员请示并批准后，协商补充值班人员。
8．值班时间：上午： 9：00－11：00；下午： 3：00—5:00。下学期正式上班时间：2013年9月2日（星期二）。